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| 基準価額 | | 9,096 円 _ |
| 前日比 | |
ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンド【03311038】：基準価格・投資信託情報 - Yahoo!ファイナンス
円
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ピムコ ハイ･インカム毎月分配型ファンド【03311038】：基準価格・投資信託情報 - Yahoo!ファイナンス
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| 純資産総額 | | ass="number__1EHf">62,105 百万円 |
| 2025年08月15日 | 20 円 |
| 2025年07月15日 | 20 円 |
| 2025年06月16日 | 20 円 |
| 2025年05月15日 | 20 円 |
| 2025年04月15日 | 20 円 |
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B-格相当以上の格付を有する､日本を除く世界各国の社債等に50%程度､BBB-格相当以上の格付けを有する､日本を除く国債､政府機関債､社債､MBS､ABS等に50%程度投資｡ポートフォリオの平均格付はBBB-格相当以上を維持し､平均デュレーションは原則としてベンチマークの上下2年以内で調整｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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