ゆうちょ銀行で投信速報

日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

運用会社：日興アセットマネジメント

投信協会コード：02312066

2025年07月06日 22時13分 JST

基準価額

2025年07月04日現在

基準価額		9,252 円 _
前日比		+56 円 ( +0.61% )

純資産総額		40,496 百万円

投資内容（運用実績が表示されます）

※Cookieにデータが保存されます。

分配金履歴

直近5期分

2025年06月16日	5 円
2025年05月16日	5 円
2025年04月16日	5 円
2025年03月17日	5 円
2025年02月17日	5 円

運用方針

日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の債券(主に国債)に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡債券の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡

当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。